西藏东财中证沪港深篡改药产业来回型洞开式指数证券投               资基金       基金解决东谈主:西藏东财基金解决有限公司        基金托管东谈主:广发证券股份有限公司         报恩送出日历:2025年07月19日                     §1 抨击提醒   基金解决东谈主的董事会及董事保证本报恩所载远程不存在舛讹记录、误导性叙述或 枢纽遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带遭殃。   基金托管东谈主广发证券股份有限公司凭证本基金基金合同章程，于2025年07月16日 复核了本报恩中的财务缠绵、净值领会和投资组合报恩等实质，保证复核实质不存在 舛讹记录、误导性叙述或者枢纽遗漏。   基金解决东谈主原意以赤诚信用、尽力尽责的原则解决和诓骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔领会。投资有风险，投资者在作出投资有缠绵前应 仔细阅读本基金的招募讲明书。   本报恩中财务远程未经审计。   本报恩期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                    §2 基金居品未必 基金简称                 篡改药ETF沪港深 场内简称                 篡改药ETF沪港深 基金主代码                159622 基金运作容貌               契约型洞开式 基金合同成效日              2023年04月21日 报恩期末基金份额总和           236,603,238.00份                      详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资标的                      差最小化。                      本基金主要聘请完全复制法，即按照标的指数                      的成份股组成过甚权重构建基金股票投资组                      合，并凭证标的指数成份股过甚权重的变动进                      行相应调理。                      但在因异常情形导致本基金解决东谈主无法按照标                      的指数组成及权重进行同时势整时，基金解决 投资战术                      东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪错误。                      在泛泛商场情况下，本基金力图将日均追踪偏                      离度的十足值禁止在0.35%以内，年化追踪错误                      禁止在4%以内。如因标的指数编制法则调理或                      其他身分导致追踪错误跨越上述界限，基金管                      理东谈主应聘请合理措施幸免追踪错误进一步扩                        大。                        异常情形包括但不限于：1、法律律例的轨则；                        指数的成份股永远停牌；4、标的指数成份股进                        行配股、增发或被招揽吞并； 5、标的指数成                        份股派发现款股息； 6、指数成份股按时或临                        时调理； 7、标的指数编制时势发生变化； 8、                        其他基金解决东谈主认定不稳妥投资的股票或可能                        严重轨则本基金追踪标的指数的合理原因等。 功绩相比基准                 中证沪港深篡改药产业指数收益率                        本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂                        型基金、债券型基金与货币商场基金。同期本                        基金为指数型基金，主要继承完全复制法追踪                        标的指数的领会，具有与标的指数相通的风险 风险收益特征                 收益特征。                        本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承                        担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资                        标的、商场轨制以及来回法则等各别带来的特                        有风险。 基金解决东谈主                  西藏东财基金解决有限公司 基金托管东谈主                  广发证券股份有限公司                §3 主要财务缠绵和基金净值领会                                            单元：东谈主民币元      主要财务缠绵          报恩期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）   注：1、本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除关系用度和信用减值归天后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上 本期公允价值变动收益。 收益水平要低于所列数字。                                          功绩相比                     净值增长      功绩相比         净值增长                             基准收益   阶段                率表率差      基准收益               ①-③     ②-④          率①                              率表率差                      ②          率③                                           ④ 当年三个月    8.60%       2.43%     7.86%     2.46%   0.74%   -0.03% 当年六个月    25.98%      2.07%     24.84%    2.09%   1.14%   -0.02% 当年一年     48.88%      2.01%     46.79%    2.02%   2.09%   -0.01% 自基金合同          -3.36%      1.84%     -10.91%   1.86%   7.55%   -0.02% 成效起于今 动的相比   注：1、本基金基金合同于2023年4月21日成效。 的投资组合比例相宜基金合同的商定。                              §4 解决东谈主报恩                      任本基金的基                                    证券                       金司理期限  姓名       职务                       从业           讲明                      任职      离任                                    年限                      日历      日历                                          上海财经大学金融数学与                                          金融工程硕士。曾任天治基                                          金解决有限公司居品篡改                                          及量化投资部总监助理、西                                          藏东财基金解决有限公司 吴逸    本基金基金司理                -     15年   规画组量化投资认真东谈主、西                                          藏东财基金解决有限公司                                          讨论部总监，现任西藏东财                                          基金解决有限公司总司理                                          助理、量化投资部总监、基                                          金司理。   注：1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，其“离任日历” 为凭证公司决定坚信的解聘日历。 聘任日历妥协聘日历。 员监督解决主见》等关系章程。   本基金基金司理未兼任私募钞票解决估计投资司理。   报恩期内，基金解决东谈主严格遵照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他讨论法 律律例、基金合同的关系章程，依照恪尽责守、赤诚信用、严慎尽力的原则解决和诓骗 基金钞票，未发现有在毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   报恩期内，基金解决东谈主严格扩充《证券投资基金解决公司公谈来回轨制指引意见》 等法律律例和基金解决东谈主对于公谈来回解决的关系里面轨制章程，在投资解决行径中公 平对待不同投资组合，严禁径直或者通过与第三方的来回安排在不同投资组合之间进行 利益输送。公谈来回轨制范例的界限包括上市股票、债券的一级商场申购、二级商场交 易等投资解决行径以及包括授权、讨论分析、投资有缠绵、来回扩充、功绩评估等投资管 理行径关系的各个门径。      报恩期内，基金解决东谈主公谈来回轨制扩充情况精雅，未发现有在违犯公谈来回解决 要求的行动。      报恩期内，基金解决东谈主严格扩充《证券投资基金解决公司公谈来回轨制指引意见》 等法律律例和基金解决东谈主对于越过来回解决的关系里面轨制章程，对本基金的越过来回 行动进行监督搜检，未发现本基金存在可能导致不公谈来回和利益输送的越过来回行 为。      本基金追踪的标的指数为中证沪港深篡改药产业指数，该指数从沪深商场以及相宜 港股通条目的香港商场的证券中选取主交易务触及篡改药研发和坐褥的上市公司证券 看成待选样本，按照市值排行选取不跨越50只最具代表性证券看成成份股，以反馈沪港 深三地商场篡改药产业上市公司证券的合座领会。      报恩期内，本基金在运作经过中严格遵照法律律例和基金合同的要求，对基金聘请 完全被迫复制的容貌追踪指数，禁止基金的日均追踪偏离度和年追踪错误，力图得回与 标的指数相通的投资收益。      松手2025年06月30日，篡改药ETF沪港深份额净值为0.9664元，报恩期内基金份额 净值增长率为8.60%，同期功绩相比基准收益率为7.86%。      本报恩期内，本基金未发生流畅二十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主 或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                          §5 投资组合报恩                                                  占基金总钞票的比例 序号            神色               金额(元)                                                     （%）        其中：股票                    226,405,894.32            97.67        其中：债券                                   -                -             钞票维持证券                             -                -        其中：买断式回购的买入                                                -                -        返售金融钞票        银行进款和结算备付金合        计      注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而行业分类的估计项中不含 可退替代款估值升值。 元，占基金钞票净值比例为41.91%。 代码           行业类别         公允价值(元)                  占基金钞票净值比例（%）  A     农、林、牧、渔业                            -                    -  B     采矿业                                 -                    -  C     制造业                   95,762,449.64                  41.88        电力、热力、燃气及水  D                                         -                    -        坐褥和供应业  E     配置业                                 -                    -  F     批发和零卖业                 4,742,300.00                   2.07        交通运输、仓储和邮政  G                                         -                    -        业  H     住宿和餐饮业                              -                    -        信息传输、软件和信息  I                                         -                    -        时刻奇迹业  J     金融业                                 -                    -  K     房地产业                                -                    -  L     租借和商务奇迹业                            -                    -  M   科学讨论和时刻奇迹业            29,917,724.50              13.08      水利、环境和世界设施  N                                       -                -      解决业      住户奇迹、修理和其他  O                                       -                -      奇迹业  P   教诲                                  -                -  Q   卫生和社会责任                             -                -  R   文化、体育和文娱业                           -                -  S   抽象                                  -                -      估计                   130,422,474.14              57.04 代码         行业类别         公允价值(元)              占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                            -                -  B   采矿业                                 -                -  C   制造业                     138,522.89                0.06      电力、热力、燃气及水  D                                       -                -      坐褥和供应业  E   配置业                                 -                -  F   批发和零卖业                              -                -      交通运输、仓储和邮政  G                                       -                -      业  H   住宿和餐饮业                              -                -      信息传输、软件和信息  I                                       -                -      时刻奇迹业  J   金融业                                 -                -  K   房地产业                                -                -  L   租借和商务奇迹业                            -                -  M   科学讨论和时刻奇迹业                  16,826.50             0.01      水利、环境和世界设施  N                                       -                -      解决业      住户奇迹、修理和其他  O                                       -                -      奇迹业  P   教诲                                  -                -     Q     卫生和社会责任                               -                      -     R     文化、体育和文娱业                             -                      -     S     抽象                                    -                      -           估计                        155,349.39                      0.07         行业类别            公允价值(东谈主民币)               占基金钞票净值比例（%） 医疗保健                          95,828,070.79                        41.91           估计                  95,828,070.79                        41.91     注：以上分类继承全球行业分类表率（GICS）。 细 序                                                               占基金钞票净          股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元) 号                                                               值比例（％） 序                                                               占基金钞票净          股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元) 号                                                               值比例（％）      本基金本报恩期末未捏有债券。      本基金本报恩期末未捏有债券。      本基金本报恩期末未捏有钞票维持证券。      本基金本报恩期末未捏有贵金属投资。      本基金本报恩期末未捏有权证。      本基金本报恩期末未捏有股指期货。      本基金本报恩期末未捏有国债期货。 告编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案走访，或在报恩 编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。      序号               称号                    金额(元)     本基金本报恩期末未捏有处于转股期的可调遣债券。     本基金本报恩期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。                                                 金额单元：东谈主民币元 序                         流通受限部分的         占基金钞票净   流通受限情况说     股票代码          股票称号 号                           公允价值          值比例（％）       明     由于四舍五入的原因，分项之和与估计项之间可能存在尾差。                          §6 洞开式基金份额变动                                                          单元：份 报恩期期初基金份额总和                                        232,603,238.00 报恩期时刻基金总申购份额                                        80,000,000.00 减：报恩期时刻基金总赎回份额                                      76,000,000.00 报恩期时刻基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 报恩期期末基金份额总和                                        236,603,238.00              §7 基金解决东谈主诓骗固有资金投成本基金情况   本报恩期内基金解决东谈主未诓骗固有资金投成本基金。   本报恩期内基金解决东谈主未诓骗固有资金投成本基金。                §8 影响投资者有缠绵的其他抨击信息   本基金本报恩期内不存在单一投资者捏有基金份额比例达到或跨越20%的情况。   本报恩期内，本基金未有影响投资者有缠绵的其他抨击信息。   一、中国证监会准予西藏东财中证沪港深篡改药产业来回型洞开式指数证券投资基 金召募注册的文献   二、《西藏东财中证沪港深篡改药产业来回型洞开式指数证券投资基金基金合同》   三、《西藏东财中证沪港深篡改药产业来回型洞开式指数证券投资基金托管公约》   四、法律意见书   五、基金解决东谈主业务经验批件、交易牌照   六、基金托管东谈主业务经验批件、交易牌照   七、中国证监会要求的其他文献   基金解决东谈主或基金托管东谈专揽公时事。   投资者不错在基金解决东谈主或基金托管东谈专揽公时事查阅。                                    西藏东财基金解决有限公司